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深夜狂飆!焦煤漲近5% 鐵礦續創11月來新高 API庫存大降 油價大幅走強

時間:2021-12-08 08:50:18       來源:期貨日報

繼全面降準0.5個百分點后,12月7日,央行再“降息”,決定自12月7日起下調支農、支小再貸款利率0.25個百分點。下調后,3個月、6個月、1年期再貸款利率分別為1.7%、1.9%、2%。此外,金融穩定再貸款利率為1.75%,再貼現利率為2%。

美國至12月3日當周API原油庫存減少308.9萬桶。EIA最新發布的短期能源展望報告顯示,2022年全球原油需求增速預期為355萬桶/日,此前預計為335萬桶/日。2021年全球原油需求增速預期為511萬桶/日,此前預計為511萬桶/日。預計2021年全球原油總消費量為9691萬桶/日,此前預期為9753萬桶/日。預計2022年全球原油總消費量為1.0046億桶/日,此前預期為1.0088億桶/日。截至今日凌晨收盤,WTI 1月原油期貨收漲2.56美元,漲幅3.68%,報72.05美元/桶;布倫特2月原油期貨收漲2.36美元,漲幅3.23%,報75.44美元/桶。

國內期貨市場夜盤,焦煤漲近5%,SC原油主力合約大漲4.49%,液化石油氣(LPG)、紙漿、鐵礦漲超3%,燃油、低硫燃料油(LU)、乙二醇(EG)漲超2%,純堿、玻璃跌超4%,棉紗、甲醇跌超2%。

伊朗核問題全面協議相關方會談將于9日在奧地利首都維也納繼續舉行。

據《華爾街日報》報道,美國今年平均每天大約有3900萬份期權合約成交,創期權市場1973年成立以來交易水平新高。期權清算公司截至11月底的數據顯示,美國今年的日均期權交易量較去年同期增長了35%,達歷史最高水平。監管機構發現,散戶投資者對高風險期權交易的參與度出現激增,已達期權交易量的25%,他們通過部分網絡券商交易期權相對更為容易。

央行降準后再“降息”

繼全面降準0.5個百分點后,12月7日,央行再“降息”,決定自12月7日起下調支農、支小再貸款利率0.25個百分點。下調后,3個月、6個月、1年期再貸款利率分別為1.7%、1.9%、2%。此外,金融穩定再貸款利率為1.75%,再貼現利率為2%。

繼昨晚超預期降準之后,央行再度“降息”。這一利好究竟有多大?分析人士認為,對于市場而言,流動性無疑會得到較大助力。但關鍵還得看后續MLF是否降息,12月20日LPR是否下調。

動力煤期貨2212合約交易保證金標準為30%

鄭商所12月7日發布公告,決定動力煤期貨2212合約的交易保證金標準為30%,漲跌停板幅度為10%;動力煤期貨2212合約的交易手續費標準為120元/手,日內平今倉交易手續費標準為120元/手;非期貨公司會員或者客戶在動力煤期貨2212合約上單日開倉交易的最大數量為50手。

黑色系回暖焦煤夜盤漲近5%

受宏觀政策回暖等利好因素影響,市場信心有所提振,黑色系商品近日探底回升。截至12月7日下午收盤,鐵礦主力合約收漲6.72%,螺紋鋼主力合約、熱卷主力合約分別上漲1.30%、1.00%,收報于4450元/噸、4634元/噸。

國內期貨市場夜盤,焦煤領漲。焦煤期貨主力合約JM2205收報2113元/噸,漲4.89%;鐵礦石期貨主力合約I2205收報669元/噸,漲3.08%;焦炭期貨主力合約J2205收報3008元/噸,漲1.86%;螺紋期貨主力合約RB2205收報4467元/噸,漲0.63%;熱卷期貨主力合約HC2205收報4638元/噸,漲0.28%;動力煤主力合約ZC2205收報821元/噸,跌1.06%。

自11月18日起,在市場氛圍轉暖背景下,螺紋鋼2205合約止跌反彈,市場悲觀情緒得到一定的修復,價格最大漲幅超700元/噸。西南期貨分析師夏學釗認為,對于房地產市場而言,宏觀政策轉暖有兩大信號:一是央行全面降準釋放1.2萬億流動性,二是中央政治局會議對2022年經濟“穩中求進”的定調,“促進房地產業健康發展和良性循環”被視為房地產行業的積極信號。

“烏海地區近期嚴格執行禁采時間,產量有所下降導致焦煤大漲。另外,需求預期偏樂觀是近日黑色系商品振蕩走強的主要原因?!狈秸衅谄谪浹芯吭汉谏M組長湯冰華表示,此次央行降準或為明年一季度打開降息窗口,宏觀經濟預期將持續改善。此外,螺紋鋼下游需求韌性十足。自9月下旬至11月下旬的兩個月,市場已充分交易了螺紋鋼所面臨的需求降級和成本坍塌風險,當下市場重新開始交易政策預期和需求韌性。

在夏學釗看來,雖然央行降準不是專門針對房地產行業的政策,但央行降準的確進一步驗證了房地產行業融資環境趨于寬松的趨勢。房地產行業是鋼鐵行業最重要的下游行業,房地產行業的改善對黑色系商品價格有一定的提振作用?!安贿^,政策的起效需要一段時間,目前政策對黑色系商品實際供需影響有限?!?/p>

“央行的降準疊加高層近期支持房地產穩健發展的表述,都可以看出政策面對房地產行業的態度正在轉暖。無論政策的扶持在什么時間點會真正落到鋼材需求上,至少目前市場從業者的信心是受到提振的?!苯鹦牌谪浹芯吭汉谏笛芯恐鞴苁⑽挠钫J為,黑色系品種的價格短期仍將偏強,前期價格大幅下挫的過程中出現了明顯的“錯殺”,市場把10月各種利空疊加而造成需求下降30%的現象持續推演了,但目前可以觀測到的是11月份的鋼材需求出現了逆季節性的恢復。即使目前已經進入到了12月份,但是需求季節性下滑的情況僅出現在北方地區,華東的需求還是偏強的。

夏學釗認為,鐵礦石領漲黑色系商品,一是鐵礦石期貨本身就處于反彈態勢之中,宏觀政策的轉暖起到了加速器的作用;二是鐵礦石期貨年內累計跌幅最大、估值最低,目前的領漲可視為估值的修復。

進入十二月以來,鋼廠冬儲開始零星啟動。據夏學釗介紹,部分鋼廠已經開始制定冬儲政策,但整體的冬儲政策或貿易商冬儲意愿尚不明朗。

湯冰華表示,由于目前現貨價格較去年冬儲價格高出400元/噸以上,因此現貨冬儲意愿并不高,在前期盤面價格大幅下跌后,市場對盤面冬儲的意愿提升,當前現貨需求出現逆季節性表現?,F貨市場存在支撐,也導致下游對冬儲較為謹慎,距離春節尚有兩個月的時間,因此冬儲價格的確定和實際冬儲量仍待觀察。

“在需求淡季的過程中,短期需求在行情波動中的重要性會不斷降低,取而代之的是對于未來的預期。從靜態的情況看,地產銷售疲軟、房企拿地不積極的現象還在,推演到明年上半年的鋼材需求,是很難讓人樂觀的。但是政策明顯轉暖之后,需求的預期已經開始改善,未來鋼材上行的動力可能還會源于潛在的宏微觀政策,而非冬季的需求。我們也需要有一些想象力,才能更好地去理解鋼材行情背后所代表的市場解讀?!笔⑽挠畋硎?。

夏學釗則認為,從供需邏輯來看,需求淡季中,商品價格的上漲會缺乏需求的配合而難以持續。不過,從歷史上來看,鋼材價格在淡季出現持續上漲也并不罕見,這種持續上漲往往是受到政策的影響。目前,雖然宏觀政策轉暖,尚不足以構成持續推升鋼價的動力。

“綜合來看,近期對地產政策的表態雖較為積極,但房地產調控的大方向預計難以改善,這也會使銷售和新開工繼續受抑制,因此鋼材需求環比回升的同時,同比負增的情況會持續,鋼價在升至電爐成本4500元/噸以上后壓力會再次加大。后續要密切關注中央經濟工作會議對房地產的進一步表態?!睖A說。

API原油庫存減少308.9萬桶國際油價漲超3%

突然出現的變異新冠奧密克戎毒株打了市場一個措手不及,過去2周原油價格經歷了大幅波動,油價一度出現單日10美元/桶的巨大跌幅。隨著疫情擔憂的緩解,原油價格連續兩日大幅收漲。

今日凌晨,API原油庫存數據出爐,數據顯示,美國至12月3日當周API原油庫存減少308.9萬桶。EIA最新發布的短期能源展望報告顯示,2022年全球原油需求增速預期為355萬桶/日,此前預計為335萬桶/日。2021年全球原油需求增速預期為511萬桶/日,此前預計為511萬桶/日。預計2021年全球原油總消費量為9691萬桶/日,此前預期為9753萬桶/日。預計2022年全球原油總消費量為1.0046億桶/日,此前預期為1.0088億桶/日。

截至今日凌晨收盤,WTI 1月原油期貨收漲2.56美元,漲幅3.68%,報72.05美元/桶;布倫特2月原油期貨收漲2.36美元,漲幅3.23%,報75.44美元/桶。

在國際油價大幅反彈的帶動下,昨日國內多數化工品出現拉漲,受成本端提振,PTA主力合約2201上漲超2.6%,收報于4606元/噸,MEG主力合約2201走高逾1%,收報于4844元/噸,短纖主力合約2201盤中則出現大幅波動,午后漲幅不斷收窄,最終微跌0.21%。

海通期貨能化分析師楊安認為,最近影響原油市場的主要因素有四個:一是拜登聯合全球需求國進行戰略儲備的釋放;二是疫情干擾下的全球市場恐慌;三是市場期待OPEC+能夠再次化身救火英雄;四是隨著美聯儲態度轉向“鷹”派,全球流動性收緊預期升溫。

“一方面,原油反彈,帶動聚酯產業鏈產品價格重心上移。成本端上移,PTA、乙二醇和短纖的價格振蕩上漲。另一方面,聚酯產業產品基本面小幅好轉。PTA工廠在持續低利潤下12月檢修增加,?;地?、恒力檢修、虹港延長檢修時長,新材料因物流影響降負,現貨偏緊,國內基差走強明顯。短纖近期受到庫存下降影響,價格維持偏強,加工費小幅上移?!碧祜L期貨分析師劉思琪介紹說。

此外,據光大期貨分析師周遨介紹,受疫情防控要求,寧波市于12月7日起對鎮海區實施臨時封閉管理,并在鎮海全區展開大規模核酸監測,鎮海地區逸盛新材料360萬噸PTA裝置工廠的貨物發運受到一定影響,貨物裝運暫時停滯,受此消息面影響,昨日PTA減倉大幅上行。目前相關企業正在協調辦理通行證事宜,目前進展較為積極。此外,PTA近期檢修裝置也有所增多,如虹港石化250萬噸、百宏石化250萬噸、亞東石化75萬噸、恒力石化2號線在12月均有檢修,?;?50萬噸、逸盛大化225萬噸也有降負,供應端的收緊使12月PTA從累庫預期轉向去庫預期,帶動PTA現貨基差走強。

PTA領漲聚酯板塊,方正中期期貨分析師翟啟迪認為,供需預期扭轉和現貨流動性偏緊對PTA基本面形成支撐?!耙环矫?,此前受聚酯自律減產計劃影響,市場預計12月PTA累庫,但近期PTA供應出現超預期縮量,如虹港石化250萬噸/年的PTA裝置因配件問題延遲至1月上旬重啟,逸盛新材料360萬噸/年的PTA裝置短期降負至7成附近,12月PTA累庫預期轉為去庫。另一方面,某主力供貨商12月合約按照四成供應,疊加前述裝置產量損失,現貨市場流動性偏緊,貿易商惜售,基差從貼水轉為升水?!彼f。

“考慮到目前PTA供應端檢修較高,12月PTA市場將面臨去庫存格局?!眲⑺肩鞅硎?,12月份,由于長期低利潤PTA裝置檢修增多,除亞東、百宏、英力士計劃內檢修外,福海創降負、虹港二期重啟延后、恒力2號線計劃檢修。昨日逸盛新材料因為疫情影響物流降負中,計劃外檢修、降負的裝置超過1000萬噸。供給端收縮明顯,需求端聚酯大廠聯合降負至85%左右。

從聚酯及下游需求來看,劉思琪表示,當前表現一般,內需的旺季訂單基本已過,外需訂單陸續下達,但前期原料大跌,訂單下達謹慎,整體訂單表現一般。聚酯在下游采購積極性不高下,滌絲庫存壓力偏高,目前聯合減產中。

“寧波有聚酯產能177萬噸,鎮海地區沒有聚酯裝置,但考慮到疫情可能引發的物流限制,昨日寧波滌絲工廠多選擇優惠讓利促銷,以減輕庫存壓力。聚酯整體來看,隨著減產的陸續執行,聚酯負荷已經下滑到85%附近,終端新訂單短期增量有限,聚酯和織造端庫存壓力偏大,后期滌絲需求仍然呈現季節性趨弱的現象?!敝苠壅f。

(文章來源:期貨日報)

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