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“新銳”基金經理涌現 來自華安基金的劉暢暢典型代表之一

時間:2021-12-08 20:44:29       來源:資本邦

公募行業優秀“新銳”基金經理涌現,來自華安基金的劉暢暢就是典型代表之一。WIND數據顯示,截至11月29日,華安文體健康主題A自2020年1月由劉暢暢管理以來收益率達213.67%,且基金凈值達4.2440元,創下歷史新高。憑借出色的投資成績,劉暢暢受到了越來越多投資者的青睞,華安文體健康主題的持有人總戶數、基金規模也較2019年底大增48倍、86倍。近期,這位“新銳”的新產品華安產業精選(基金代碼:A類014207、C類014208)也即將發行,感興趣的投資者可適當關注。

雖然是近幾年嶄露頭角的“新銳”,但劉暢暢投研功底深厚,在多年的市場歷練中也形成了自己獨特的投資理念。2010年7月,劉暢暢研究生畢業就加入華安基金,從研究員起步積累了10年的研究經驗。研究員期間,她曾持續深入跟蹤機械、鋼鐵行業,鋼鐵是高度自上而下的行業,機械則是高度自下而上的行業,這兩個行業都歷練使其積累了對宏觀經濟周期的把握能力,也掌握了自下而上去挖掘個股盈利變化、捕獲阿爾法的選股方法。

擔任基金經理助理后,劉暢暢進一步拓展投資能力圈,一方面豐富自身研究領域覆蓋到更多偏消費、科技方向的行業,另一方面也持續完善自己的投資理念及框架。2020年1月,劉暢暢正式走上基金經理崗位,獨立管理基金近2年來,其投資組合體現出圍繞制造業核心向更廣泛領域拓展的特色,整體風格均衡,行業覆蓋范圍較廣。

實際投資管理中,劉暢暢擅長以“周期性思維”為指導來思考投資,從行業所處周期位置、公司所處周期位置、市場預期三個角度思考個股的投資價值。以華安文體健康主題為例,劉暢暢曾多次把握中期投資主線,準確把握了結構性機會。同時,在成長風格上,劉暢暢也始終保持足夠的參與,在自己的核心能力圈上做出了相對優勢。

在劉暢暢良好的投資操作下,華安文體健康主題各階段業績領先,回撤控制能力強。銀河證券數據顯示,截至11月26日,華安文體健康主題A近1年、2年、3年收益率81.91%、233.76%、343.24%,同類排名11/497、4/475、4/420。另據WIND數據顯示,截至11月26日,該基金自劉暢暢管理以來最大回撤為-11.09%,低于同類產品平均回撤水平,展現出良好抗跌能力,為投資者創造了較好的持有體驗。從基金定期報告看,目前華安文體健康主題基金規模達92.77億元,持有人總戶數超16萬戶。

投資者若看好這位優秀“新銳”,不妨關注她即將發行的新產品華安產業精選。在行業配置層面,該基金將運用“自上而下”的行業配置方法,通過對國內外宏觀經濟走勢、經濟結構轉型的方向、國家經濟與產業政策導向和經濟周期調整的深入研究,采用價值理念與成長理念相結合的方法來對行業進行篩選。挑選個股時,將采用“自下而上”的個股選擇方法,精選出具備潛在盈利彈性或產業發展潛力的上市公司進行投資。

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